Category KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

Theo tìm hiểu của ChungkhoanGroup trong các kênh đầu tư tài chính hiện nay đầu tư chứng khoán được cho là kênh đầu tư cho hiệu quả sinh lời cao nhất và an toàn nhất theo số liệu được thống kê tại các nền kinh tế lớn đứng đầu thế giới. Mua và nắm giữ cổ phiếu giá trị và tiềm năng là cách đầu tư chứng khoán rất phổ biến tại các nước tư bản phát triển. Việt Nam là một quốc giá có nền kinh tế đang rất phát triển nhanh và rất ổn định vì vậy thị trường chứng khoán cũng rất đáng được quan tâm đầu tư tuy nhiên với nhiều nhà đầu tư đây vẫn còn là kênh đầu tư rất mới so với các kênh đầu từ truyền thống khác như vàng, bất động sản… Vì vậy bài viết này Chungkhoan.Group sẽ hướng dẫn cho  các bạn có thể nhanh chóng làm quen chuẩn bị các kỹ năng cần thiết và có thể bắt đầu tham gia chơi chứng khoán và đầu tư vào thị trường chứng khoán tại Việt Nam một cách hiệu quả.

Mở tài khoản chứng khoán để bắt đầu

Để tham gia vào thị trường chứng khoán thực hiện được mua-bán được các mã cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán bạn cần phải có một tài khoản giao dịch chứng khoán về cơ bản tài khoản chứng khoán cũng giống như tài khoản ngân hàng bạn có thể mang thẻ định danh cá nhân đến các công ty chứng khoán và mở tài khoản chứng khoán đơn giản như mở tài khoản ngân hàng mất khoảng 15 phút hay hiện nay bạn có thể mở tài khoản chứng khoán online tại nhà và thực hiện nộp tiền và rút tiền 24/7 (từ công ty chứng khoán đến tài khoản ngân hàng và ngược lại) mua bán chứng khoán qua các ứng dụng hay website của công ty chứng khoán (tài khoản chứng khoán bạn sẽ  sử dụng để chuyển, rút tiền mua bán cổ phiếu cũng như nhận và sử dụng các quyền chứng khoán: nhận cổ tức, quyền mua bán cổ phiếu, chuyển nhượng chứng khoán…) .

Theo quy định của Luật Chứng Khoán mới được ban hành thì việc Mở Tài Khoản Chứng Khoán chỉ có hiệu lực pháp lý khi hợp đồng được ký trực tiếp giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư chứng khoán . Để căn cứ vào đó nhà nước có thể dễ dàng quản lý và đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán tránh những rủi ro phát sinh.Hiện nay có khoảng hơn 50 công ty chứng khoán chon bạn lựa chọn, các công ty chứng khoán thường có trụ sở tại các thành phố lớn như Hà Nội , Đà Nẵng , Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh … Sau mở tài khoản chứng khoán thành công công ty chứng khoán sẽ cấp tài khoản giao dịch chứng khoán cho bạn và  sẽ có có nhân viên công ty chứng khoán hướng dẫn dẫn bạn sử dụng tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán nộp rút tiền online qua máy tính hoặc đặt lệnh điện thoại để có thể thực hiện mua bán chứng khoán cổ phiếu và mỗi giao dịch mua/bán chứng khoán của bạn sẽ phải mất phí giao dịch cho công ty chứng khoán khoảng 0.15% – 0.3%.

MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Ở CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NÀO TỐT ?

Hiện tại Việt Nam có khoảng gần 50 công ty chứng khoán để mở tài khoản theo ChungkhoanGroup các bạn nên lựa chọn các công ty chứng khoán có tiềm lực tài chính và hệ thống giao dịch ổn định để tham gia. Có gần 1300 mã cổ phiếu chứng khoán để bạn lựa chọn bạn hoàn toàn có thể giao dịch online qua App điện thoại thông minh của các công ty chứng khoán cung cấp hoặc giao dịch chứng khoán online qua website của các công ty chứng khoán. Để đảm bảo giao dịch an toàn nhà đầu tư nên chọn một công ty chứng khoán uy tín để giao dịch với các bạn mới học chơi chứng khoán có thể liện hệ với ChungkhoanGroup theo thông tin dưới đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách chơi cũng như mở một tài khoản chứng khoán nhanh chóng và đơn giản nhất.

MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TẠI KAFI (Công ty chứng khoán thuộc ngân hàng VIB)

Liên Hệ Qua Số ĐT hoặc ZALO : 038 808 4409 – 0936166489 để được hỗ trợ hướng dẫn mở tài khoản và thực hiện giao dịch chứng khoán

Cách chơi chứng khoán khi mới bắt đầu

Xem bảng giá chứng khoán

Để chơi chứng khoán bạn cần phải biết cách xem bảng giá chứng khoán qua đó đưa ra các quyết định mua bán cổ phiếu một sách hợp lý để có mức sinh lời cao nhất . Tất cả các cổ phiếu chứng khoán trên các sàn chứng khoán của Việt Nam đều phải có mã cổ phiếu ( mã chứng khoán ) ví dụ Ngân hàng TMCP Quân đội có mã chứng khoán MBB, Tập đoàn Hòa Phát có mã HPG… các mã này đều được thể hiện trên bảng giá chứng khoán. Bảng giá VPS, Bảng giá SSI.

Hướng dẫn về quy định và thời gian giao dịch các sàn chứng khoán việt nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam có hai sàn giao dịch chính là sàn Hà Nội (HNX, UPCOM) và sàn thành phố Hồ Chí Minh ( HOSE) , về thời gian và cách giao dịch mua bán chứng khoán 2 sàn chứng khoán này  giống nhau: Từ thứ 2 đến thứ 6 nghỉ thứ 7, chủ nhật, thời gian giao dịch 9h-11h30, buổi chiều 13h – 3h , khi có tài khoản chứng khoán bạn có thể dễ dàng mua bán chứng khoán của cả ba sàn (Upcom, Hnx, Hose) trong thời gian giao dịch trên hoặc đặt trước lệnh từ hôm trước.

Đầu tư chứng khoán theo ChungkhoanGroup là kênh đầu tư an toàn linh hoạt nhanh chóng hơn bất cứ các kênh đầu tư nào hiện nay mà lại không yêu cầu về vốn bạn có thể thấy thành công như Warren Buffett trở thành tỷ phú nước Mỹ nhờ đầu tư cổ phiếu. Số tiền bạn tham gia vào thị trường chứng khoán là không giới hạn có thể là 1 triệu đến hàng nghìn tỷ đồng tuy nhiên để có hiệu quả cao bạn cần phải biết mua hoặc bán cổ phiếu một cách hợp lý cũng như nắm bắt thông tin nhanh chóng. Theo mình khi mới bắt đầu chơi chứng khoán các bạn chỉ nên theo dõi và mua khoảng 10 – 15 mã cổ phiếu có thanh khoản tốt để chọn khi mới bắt đầu tham gia vào thị trường, không nên xem quá nhiều mã cổ phiếu chứng khoán bạn sẽ không nắm bắt và theo dõi được hết thông tin về chúng dẫn đến tăng mức rủi ro khi đầu tư cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán là nơi mà cổ phiếu của các công ty được mua và bán cổ phiếu và tất cả có thể truy cập,giao dịch thông qua các công ty chứng khoán bằng cả qua điện thoại và trực tuyến.Khi đã sẵn sàng bạn phải thông qua một công ty chứng khoán và một môi giới chứng khoán được cấp phép để quản lý tài khoản của bạn cũng như hướng dẫn bạn chơi cổ phiếu. Và cũng có rất nhiều dịch vụ khác nhau có thể miễn phí hoặc trả thêm phí mà các môi giới hay công ty chứng khoán cung cấp cho bạn .

1.Làm quen với các loại khác nhau của các cổ phiếu.
Làm quen với nhiều các loại cổ phiếu các nhóm ngành khác nhau là cách bạn có thể phân biệt và chọn ra được cổ phiếu tốt và loại bỏ những cổ phiếu không tốt cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư.

2.Tìm hiểu về cách thức cổ phiếu tăng và giảm giá trị.

Cổ phiếu chứng khoán vận hành theo quy luật cung và cầu trên thị trường(lượng mua nhiều -> tăng giá, số lượng bán nhiều ->giảm giá). Thông thường khi công ty niêm yết dự báo có kết quả kinh doanh tốt, hay được hưởng lợi từ thông tin chính sách…lượng mua cổ phiếu công ty đó trên thị trường sẽ tăng lên và giá cổ phiếu sẽ tăng theo và ngược lại. Tuy nhiên nó chỉ là dự đoán và không có sự chắc chắn tuyệt đối nào trên thị trường chứng khoán đây là lý do tại sao luôn có rủi ro khi đầu tư.

3.Tìm hiểu về cổ tức
 Cổ tức là một lợi ích cho cổ đông theo quyết định của ban giám đốc công ty niêm yết. Công ty hoạt động ổn định thường trả cổ tức cho các nhà đầu tư đều theo năm tùy theo lợi nhuận công ty đạt được. Cổ tức là một cách tuyệt vời để kiếm được thu nhập “thụ động” theo thời gian. Cổ tức là cũng là một thước đo để đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, thông thường những doanh nghiệp tốt tài chính mạnh sẽ chi trả cổ tức thường xuyên cho cổ đông và ngược lại một doanh nghiệp dù báo cáo kết quả kinh doanh tốt nhưng không có cổ tức cho cổ đông thì luôn luôn không được ưa chuộng.

Lựa chọn cổ phiếu trong đầu tư chứng khoán

Theo ChungkhoanGroup hãy chắc chắn bạn luôn kiểm soát được tài chính của bản thân trước khi đầu tư vào thị trường chứng khoán.Thành công đầu tư chứng khoán đòi hỏi bạn phải dành thời gian cho các khoản đầu tư của mình. Bạn nên dành thời gian để tìm hiểu các công ty trước khi đưa ra các quyết định mua bán cổ phiếu công ty đó. Nếu có thể nghiên cứu về công ty đó thì rất tốt như vậy bạn có thể định giá được giá trị thật của giá cổ phiếu đó, các bạn có thể tra cứu thông tin tài chính tin tức các mã cổ phiếu qua Vietstock, Cafef… hay các website cung cấp dữ liệu các công ty niêm yết khác.

Cổ phiếu: Cũng được gọi là cổ phần, một cổ phiếu là một chứng chỉ cho người giữ một phần sở hữu của một công ty. Để có thêm nguồn tiền kinh doanh một công ty phát hành cổ phiếu mà mọi người có thể mua từ đó thu lại tiền mặt để có thêm dòng tiền dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mỗi cổ phần đại diện cho một tỷ lệ phần trăm nhỏ của quyền sở hữu trong công ty đó những người sở hữu cổ phiếu (cổ phần) công ty được gọi là cổ đông của công ty và đều có quyền biểu quyết trong các quyết định công ty cũng như tham gia điều hành khi bạn sở hữu số lượng cổ phiếu đủ lớn.

• Xác định thế mạnh của bạn khi mua bán cổ phiếu: Khi bạn tìm hiểu về doanh nghiệp hay ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết thật lợi thế khi lĩnh vực công ty đó hoạt động lại là chuyên môn của bạn.
• Hãy xem xét giá trị tổng thể của một cổ phiếu: Bạn sẽ cần phải làm một số nghiên cứu và tính toán để xác định giá trị của một công ty niêm yết (lợi nhuận sau thuế công ty, lưu chuyển dòng tiền, cổ tức, tài sản công ty…). Một cổ phiếu với giá trị thực tại cao hơn so với giá trị giao dịch trên sàn giao dịch bạn có thể cân nhắc nên mua và nắm giữ và kiên trì chờ đợi thành quả. Nhưng không hẳn một công ty kinh doanh tốt tăng trưởng cao mà cổ phiếu sẽ tăng ngay được mà còn tùy thuộc vào lượng cung cầu của cổ phiếu đó trên thị trường.
• Tạo một danh mục cổ phiếu để đa dạng khoản đầu tư: Không thể dự đoán được tất cả mọi thứ ở tương lại nên bạn không nên để tất cả trứng vào một giỏ.  Hãy tạo một danh mục đầu tư tốt và phân bổ lượng tiền của bạn vào các cổ phiếu đó một cách khoa học tránh để cảm xúc chi phối khi mua bán chứng khoán. Hãy cố gắng tạo ra một danh mục cổ phiếu đầu tư khoảng 20 – 30 cổ phiếu từ nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau (cổ phiếu dòng ngân hàng, chứng khoán, bđs, dầu khi, bán lẻ, công nghệ, sản xuất… )
• Thêm mới cổ phiếu vào danh mục đầu tư chứng khoán của bạn: Hãy luông theo dõi thị trường cũng như nắm bắt thông tin kinh tế để bạn lựa chọn thêm vào danh mục của mình những cổ phiếu của công ty có tiềm năng trong tượng lai cũng như loại bỏ những cổ phiếu của công ty đã vượt quá giá trị và không còn phù hợp trong danh mục đầu tư cổ phiếu của bạn.
• Mua bán cổ phiếu một cách khoa học:  Khi cổ phiếu của công ty đạt đến mức kì vọng của bạn nên dứt khoát bán hết hoặc bán một phần cổ phiếu đó và dành tiền cho những cổ phiếu khác tiềm năng hơn cũng như dứt khoát loại bỏ (cắt lỗ khoản đầu tư) những cổ phiếu của công ty có kết quả kém hoặc bị ảnh hưởng bởi rủi ro kinh doanh không còn tiềm năng trong tương lai.

Các hình thức chơi chứng khoán

Có 2 hình thức chơi chứng khoán phổ biến và hay được áp dụng trên thị trường chứng khoán VN cũng như nhiều nước trên thế giới đó là đầu cơ và đầu tư cổ phiếu. Hãy cùng Chungkhoan.Group cùng tìm hiểu về cách thức cũng như ưu nhược điểm của 2 phương pháp chơi cổ phiếu này:

• Đầu cơ chứng khoán là thực hiện mua bán các mã cổ phiếu chứng khoán có thanh khoản cao với mục đích tìm kiếm lợi nhuận nhanh từ những biến động ngắn hạn của thị trường. Đầu cơ cổ phiếu hay thường tập trung vào việc dự đoán và tận dụng các biến động giá cả (tạo đáy, tạo đỉnh, game…) để mua vào hoặc bán ra các cổ phiếu trong một khoảng thời gian ngắn, thay vì đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp niêm yết.Các dòng cổ phiếu đầu cơ thường có biên độ lớn nên hoạt động đầu cơ chứng khoán có tính chất rủi ro và lợi nhuận cao hơn so với đầu tư cổ phiếu . Vì vậy phương pháp đầu cơ chứng khoán thường yêu cầu những nghiên cứu kỹ thuật và phân tích thị trường cũng như nắm được thông tin doanh nghiệp một cách sớm và kỹ lưỡng nhất mới có thể đem lại hiệu quả cao.
• Đầu tư chứng khoán (đầu tư giá trị): Là phương pháp thay vì nhìn biến động giá tăng hay giảm trên thị trường để mua bán thì đầu tư giá trị lại tập trung vào nội tại doanh nghiệp tìm và sàng lọc những cổ phiếu của công ty có giá trị thấp hơn so với giá trị thực của chúng từ đó mua và nắm giữ dài hạn và bán khi nào chúng vượt giá trị. Đầu tư giá trị là phương pháp đã đem được lại nhiều thành công cho các nhà đầu tư trên thế giới và đòi hỏi tính kiên nhẫn và kiên trì cao chính vị vậy rủi ro trong đầu tư giá trị cực thấp tuy nhiên việc chờ đợi giá cổ phiếu của doanh nghiệp về giá trị thật cũng không hề dễ dàng. Để sử dụng và tìm được những cổ phiếu có tiềm năng tốt để đầu tư giá trị thông thường các nhà đầu tư hay sử dụng các phương pháp định giá tài chính như P/E hay P/B để định giá. Tuy nhiên không phải tất cả các chỉ số này đều phản ánh được hết được các thông tin để đánh giá doanh nghiệp mà tùy theo từng ngành nghề hay thời điểm…có thể sử dụng phương pháp hay hoặc thêm các phương pháp khác để tìm hiểu giá trị doanh nghiệp một cách chính xác nhất.

Các bạn có thể tham khảo qua các cổ phiếu để đầu tư giá trị đã được ChungkhoanGroup sàng lọc tại đây . Chúc các bạn đầu tư chứng khoán thành công và hiệu quả.

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy và chuẩn bị cho sóng tăng mới, cổ phiếu chứng khoán trở thành nhóm ngành được nhà đầu tư chú ý nhờ hưởng lợi trực tiếp từ sự gia tăng thanh khoản.

Lý do chứng khoán trở thành nhóm dẫn dắt:

• Thanh khoản thị trường hồi phục rõ rệt, bình quân đạt 20.000 tỷ đồng/phiên – mức cao nhất trong nhiều tháng.
• Số lượng tài khoản mở mới gia tăng, đặc biệt là từ nhà đầu tư cá nhân F0, phản ánh sự hứng khởi quay lại thị trường.
• Kết quả kinh doanh quý 2/2024 của các công ty chứng khoán như SSI, VND, MBS, HCM đều cho thấy tăng trưởng lợi nhuận từ 20% – 70% so với cùng kỳ.

Triển vọng từ hoạt động cốt lõi:

• Tự doanh hưởng lợi từ thị trường tăng, đặc biệt là khi VN-Index có cơ hội vượt 1.300.
• Môi giới tăng trưởng mạnh do dòng tiền sôi động trở lại.
• Cho vay margin tăng nhanh, tỷ lệ sử dụng margin của nhiều công ty đã tiệm cận mức cho phép.

Các cổ phiếu nổi bật:

• SSI: Quy mô lớn, có thương hiệu và hệ sinh thái toàn diện, tỷ lệ P/E còn thấp.
• VND: Tăng trưởng cao, nổi bật với lượng tài khoản mới và hệ thống giao dịch thân thiện.
• MBS: Được hỗ trợ bởi MBBank, tăng trưởng từ các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.
• HCM: Tự doanh hiệu quả, ROE cải thiện rõ rệt trong quý gần đây.

Khuyến nghị đầu tư:

• Với nhà đầu tư ngắn hạn: Ưu tiên nhóm chứng khoán dẫn dắt có thanh khoản lớn.
• Trung hạn: Có thể tích lũy tại các vùng điều chỉnh, đặc biệt khi có nhịp điều chỉnh ngắn của thị trường chung.
• Dài hạn: Cổ phiếu chứng khoán vẫn còn nhiều dư địa khi kỳ vọng thị trường Việt Nam được nâng hạng trong 1-2 năm tới.

Nừa đầu năm 2024, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có nhiều đợt tăng trưởng ấn tượng nhờ vào lãi suất cho vay giảm, chi phí huy động vốn thấp và mức tăng trưởng tín dụng đã bắt đầu được cải thiện.

Những yếu tố củng hỗ trợ nhóm ngân hàng:

• Lãi suất cho vay giảm, tuy khiến NIM co hẹp trong ngắn hạn, nhưng tăng trưởng cho vay cao hơn và nợ xấu được kiểm soát giúp duy trì lợi nhuận.
• Từ Quý 2/2024, nhiều ngân hàng như ACB, VIB, MBB, STB có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đạt 15% – 30% so với cùng kỳ.
• ROE của nhiều ngân hàng duy trì trên 18%, vượt xa mặt bằng chung thị trường.
• Khả năng được nâng hạng tín nhiệm hoặc thu hút vốn ngoại tăng do đầy nhanh các chuẩn Basel II/III.

Các cổ phiếu đáng lưu ý:

• ACB: Chất lượng tài sản tốt, nợ xấu rất thấp, ROE cao và là ngân hàng bán lẻ tiên phong.
• MBB: Tăng trưởng cao nhờ vào ngân sách quốc phòng, về dài hạn sẽ hưởng lợi từ việc tái cấu trúc mạng lưới.
• VIB: ROE duy trì đến 21%, nổi bật nhờ hoạt động cho vay bán lẻ đệ cao.
• VCB/CTG/BID: Nhóm quán quân với đà tăng bền vững, đầu tư đối ứng với tín hiệu của khối ngoại.

Khuyên nghị:

• Tiếp tục giám sát KQKD Quý 3/2024, đặc biệt đối với NIM, tăng trưởng tín dụng và chi phí dự phòng.
• Chọn lọc nhóm có lợi thế về chi phí vốn, quy mô tăng trưởng, đánh giá cao đối với nhóm mid-cap đãi ngành.

Áp dụng công thức Kelly trong đầu tư chứng khoán để tối đa hóa lợi nhuận

Nội dung chi tiết:

1. Giới thiệu công thức Kelly

• Được phát triển bởi nhà khoa học John Kelly, giúp tính toán % vốn tối ưu cho mỗi giao dịch:

  �∗=��−��f∗=bbp−q​

  • �∗f∗: % vốn nên đặt cược.

  • $b$: Tỷ lệ lợi nhuận/kỳ vọng.

  • $p$: Xác suất thắng.

2. Ví dụ thực tế

• Nhà đầu tư A có:

  • Tỷ lệ thắng ($p$) = 60%.

  • Tỷ lệ risk:reward = 1:2 ($b=2$).
    → Áp dụng công thức: �∗=(2×0.6)−0.42=40%f∗=2(2×0.6)−0.4​=40%.

3. Rủi ro cần lưu ý

• Không áp dụng khi $p<50\%$ (vì �∗f∗ âm).

• Nên sử dụng Half-Kelly (�∗/2f∗/2) để giảm biến động.

Mô hình đầu tư đa yếu tố: Kết hợp 10 chỉ số quan trọng nhất

Hệ thống đánh giá:

1. Bộ tiêu chí đánh giá

• Giá trị (40%): P/E, P/B, EV/EBITDA

• Chất lượng (30%): ROE, Tỷ lệ nợ, Biên lợi nhuận

• Động lượng (30%): RSI, MACD, Khối lượng

2. Áp dụng thực tế với VHM

• Bảng chấm điểm chi tiết:

  • P/E: 8.5 (7/10 điểm)

  • ROE: 18.2% (9/10 điểm)

  • RSI: 45 (6/10 điểm)

  • Tổng: 82/100 điểm → Xếp hạng “Mua”

3. Kết quả kiểm chứng

• Danh mục áp dụng mô hình (2023):

  • Hiệu suất vượt VN-Index 7.2%

  • Độ lệch chuẩn thấp hơn 15%

4. Template Excel

• File đính kèm bảng tính tự động cho phép nhập dữ liệu và chấm điểm cổ phiếu

Gợi ý phát triển tiếp:

1. Chuyên đề quốc tế: “Cách đầu tư vào thị trường Mỹ từ Việt Nam”

2. Công cụ nâng cao: “Xây dựng mô hình dự báo bằng Machine Learning”

3. Chiến lược đặc biệt: “Giao dịch chênh lệch giá cổ phiếu niêm yết trên 2 sàn”

 Bí quyết chọn cổ phiếu theo vốn hóa để tối ưu lợi nhuận

Phân tích chi tiết:

1. Đặc điểm 3 nhóm vốn hóa

• Large-cap (VN30): Biến động thấp, an toàn

• Mid-cap: Tiềm năng tăng trưởng cao

• Small-cap: Rủi ro lớn, biến động mạnh

2. Chiến lược luân chuyển vốn

• Giai đoạn thị trường tăng mạnh: Ưu tiên small-cap

• Giai đoạn điều chỉnh: Chuyển sang large-cap

3. Case study hiệu quả

• Bảng so sánh lợi nhuận 3 nhóm (2020-2024):

  • Large-cap: +12.5%/năm

  • Mid-cap: +18.3%/năm

  • Small-cap: +25.1%/năm (nhưng drawdown tới 45%)

4. Công thức phân bổ vốn tối ưu

• Large-cap: 40-60%

• Mid-cap: 20-30%

• Small-cap: 10-20%

Cách giao dịch với Ichimoku Cloud hiệu quả nhất 2024 ChungkhoanGroup

Nội dung chi tiết:

1. Giới thiệu về Ichimoku Cloud

• Hệ thống Ichimoku Kinko Hyo (平衡表) là công cụ đa năng của Nhật Bản, kết hợp 5 thành phần:

  • Tenkan-sen (Chuyển đổi): Đường ngắn hạn.

  • Kijun-sen (Cơ sở): Đường trung hạn.

  • Senkou Span A/B: Đám mây dự báo.

  • Chikou Span: Đường giá lagging.

2. Cách thiết lập Ichimoku trên TradingView

• Thông số chuẩn: 9-26-52 (ảnh minh họa biểu đồ VN-Index).

3. Chiến lược giao dịch

• Tín hiệu mua:

  • Giá vượt lên đám mây từ dưới.

  • Senkou Span A cắt lên Senkou Span B.

• Tín hiệu bán:

  • Chikou Span nằm dưới giá quá khứ 26 phiên.

4. Case study thực tế

• Phân tích cổ phiếu FPT giai đoạn 2023: Ichimoku dự báo đúng đảo chiều tăng khi giá phá vỡ Cloud.

5. Hạn chế

• Ít hiệu quả trong thị trường sideways (sideway market).

 Bí quyết đầu tư blue-chip 10 năm sinh lời ổn định

1. Tiêu chí chọn blue-chip

• Vốn hóa lớn (VN30), lịch sử trả cổ tức đều.

2. Ví dụ thực tế

• Mã VHM (Vinhomes): Tăng trưởng đều 15%/năm dù thị trường biến động.

3. Lời khuyên

• Mua khi thị trường giảm sâu (ví dụ đợt COVID-2020).

1. Tiêu chí lựa chọn

• Tăng trưởng lợi nhuận > 20% năm 2023.

• Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

2. Top 5 mã cổ phiếu

1. VCB (Vietcombank): Dẫn đầu về thanh khoản, cổ tức ổn định.

2. TCB (Techcombank): Tăng trưởng tín dụng cao, áp dụng công nghệ mạnh.

3. ACB (ACB): Giá hấp dẫn, P/E chỉ 6.5.

3. Rủi ro cần lưu ý

• Lãi suất huy động tăng → giảm biên lợi nhuận.

Bài 4: [Cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp trong 10 phút]

Meta Title: Hướng dẫn đọc nhanh báo cáo tài chính cho nhà đầu tư chứng khoán

Nội dung chi tiết:

1. 3 loại báo cáo quan trọng

• Bảng cân đối kế toán: Tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu.

• Kết quả kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận.

• Lưu chuyển tiền tệ: Dòng tiền thực tế.

2. Chỉ số cần tập trung

• ROE > 15%: Hiệu quả sử dụng vốn.

• Nợ/Tổng tài sản < 50%: An toàn tài chính.

Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài từ 2022 đến đầu 2024, ngành thép đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực nhờ yếu tố chu kỳ, giá thép hồi phục và chính sách hỗ trợ từ Nhà nước.

Những yếu tố hỗ trợ chính:

• Giá thép trong nước và thế giới có xu hướng tăng trở lại, đặc biệt từ tháng 6/2024 khi nhu cầu tại Trung Quốc cải thiện.
• Đầu tư công tăng tốc, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, thúc đẩy tiêu thụ thép xây dựng.
• Lãi suất thấp và chi phí tài chính giảm giúp doanh nghiệp thép cải thiện biên lợi nhuận.

Các doanh nghiệp thép đáng chú ý:

• HPG (Hòa Phát): Tập đoàn dẫn đầu ngành, hưởng lợi từ quy mô và hệ sinh thái khép kín. KQKD Q2/2024 cho thấy lợi nhuận sau thuế tăng 72% so với cùng kỳ.
• HSG (Hoa Sen): Lợi nhuận gộp cải thiện nhờ kiểm soát chi phí, xuất khẩu sang thị trường châu Á tăng trưởng tốt.
• NKG (Nam Kim): Tập trung vào thị trường xuất khẩu, hưởng lợi từ giá thép tăng và tỷ giá ổn định.

Khuyến nghị đầu tư:

• Với nhà đầu tư trung hạn: Có thể tích lũy tại vùng giá hiện tại, ưu tiên HPG do nền tảng vững chắc.
• Ngắn hạn: Theo dõi giá thép thế giới và số liệu xuất khẩu để đánh giá tốc độ phục hồi.
• Rủi ro cần theo dõi: Biến động giá nguyên liệu đầu vào và thị trường bất động sản chậm phục hồi.